Các quỹ mở của VinaCapital tăng trưởng ra sao trong năm 2021?

Nổi bật nhất trong các quỹ do VinaCapital quản lý, lợi nhuận của Quỹ đầu tư cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF) đạt tới 67% trong năm 2021, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường kể từ năm 2020.

VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu hạn chế sở hữu nước ngoài; cổ phiếu của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. 

Tính đến 31/12/2021, phần lớn tài sản của quỹ VESAF được đầu tư  vào cổ phiếu thuộc ngành tài chính (21,6%), công nghiệp (15,1%), vật liệu (13,1%), công nghệ (9,6%), tiêu dùng thiết yếu (9,1%) và bất động sản (6,3%), với danh mục bao gồm FPT, MBB, MWG, SZC và KDH. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,7%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 31/12/2021.

Xếp thứ 2 là Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) với mức sinh lời 56,5%. Cả hai quỹ đầu tư cổ phiếu này đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (+35,7%) ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2021.

VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF là 13,9%/năm từ khi thành lập (01/7/2014) đến ngày 31/12/2021.

Lợi nhuận của Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) đạt 35,2%, xếp thứ 2 trong nhóm quỹ cân bằng có cùng chiến lược đầu tư. Đây là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững, giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng tưởng tốt. Đồng thời, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại cổ phiếu có thu nhập cố định.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của VIBF được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 18,3%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 31/12/2021.

Còn Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) đạt 7,7%, dẫn đầu nhóm quỹ trái phiếu. Quỹ này chuyên đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.

Tính đến 31/12/2021, trên 94,9% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, KBC và HDG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,68%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 31/12/2021.

Theo VinaCapital, tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của 4 quỹ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 57,6% so với năm trước. Trong đó, VESAF: 919,3 tỷ, VEOF: 618,1 tỷ, VIBF: 743,3 tỷ và VFF: 798,3 tỷ; thu hút tổng cộng hơn 23.500 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2021.

Đại diện VinaCapital cho biết, kết quả nổi trội trên là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital nhiều kinh nghiệm, với khả năng đánh giá và lựa chọn, phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam.

Theo ông Brook Taylor, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, năm 2021 là một trong những năm sôi động nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã đem lại cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận vượt trội, cao hơn rất nhiều so với chỉ số tham chiếu và dẫn đầu trong các quỹ tương ứng trên thị trường.

“Kết quả tích cực này đã một lần nữa khẳng định những giá trị mà VinaCapital cam kết mang lại cho các nhà đầu tư; đồng thời chứng minh rằng các quỹ mở được quản lý chủ động mang lại lợi nhuận tối ưu tại những thị trường như Việt Nam. VinaCapital sẽ phát huy đà tăng trưởng tích cực này để tiếp tục mang lại cho các nhà đầu tư những giải pháp đầu tư và lợi nhuận hàng đầu thị trường trong năm tới và trong dài hạn”, ông Brook Taylor./.