Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 31/12

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPG. BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) với giá mục tiêu 55.300 đồng/cổ phiếu (mức tăng giá kỳ vọng 43,4%) tăng 29% so với giá mục tiêu cũ (đã điều chỉnh do cổ tức cổ phiếu) được dẫn dắt bởi mảng bất động sản.

DPG, REE và GEG là những mã cổ phiếu được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, đơn vị phân tích nâng giá bán dự án Casamia Balanca từ 45 triệu đồng/m² lên 55 triệu đồng/m² sát với giá thị trường; bổ sung vào định giá dự án KĐT Phú Hải và Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương; đồng thời đưa mảng kính hoa siêu trắng vào mô hình định giá dòng tiền.

So với dự phóng trước đó, kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 của doanh nghiệp cho thấy sự tương đồng ở mảng thủy điện, trong khi giá trị trúng thầu mới ở mảng xây dựng tốt hơn kỳ vọng và dự án Casamia Balanca được triển khai sớm, đủ điều kiện bàn giao trong 2025.

Do đó, BSC tiến hành điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận năm 2025-2026 như sau: Năm 2025: doanh thu thuần 5.301 tỷ đồng (tăng trưởng 48%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 345 tỷ đồng (tăng trưởng 54%) tăng lần lượt 29%/42% so với dự báo cũ phản ánh kỳ vọng 25/50 sản phẩm đã bán đợt 1 tại Casamia Balanca sẽ được bàn giao.

Năm 2026: doanh thu thuần 7.456 tỷ đồng (tăng trưởng 41%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 487 tỷ đồng (tăng trưởng 41%). Tăng trưởng lợi nhuận được dẫn dắt bởi bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại Casamia Balanca trong khi các mảng khác không có nhiều biến động.

BSC kỳ vọng mảng kính hoa sẽ bắt đầu vận hành thương mại từ nửa cuối năm 2026 nhưng đóng góp vào kết quả kinh doanh còn hạn chế trong 2026-2027.

Công ty Chứng khoán AseanSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu REE. Lợi nhuận sau thuế 2026 của CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) dự báo đạt 3.509 tỷ đồng (tăng 3% so với năm trước), nhờ động lực tăng trưởng năm 2026 dịch chuyển sang các mảng ngoài thủy điện.

Trong bối cảnh huy động thủy điện năm 2026 tăng chậm lại, mảng phát triển và cho thuê bất động sản sẽ là trụ cột chính cho tăng trưởng nhờ bàn giao phần còn lại dự án The Light Square, tăng tỷ lệ lấp đầy E.Town 6. Bên cạnh đó, doanh thu mảng nước cũng kỳ vọng tăng 20% nhờ VCW giai đoạn 2 vận hành.

Mảng cơ điện tiếp tục là trụ cột tăng trưởng trong ngắn hạn. Hoạt động cơ điện được kỳ vọng sôi động trong giai đoạn cao điểm thi công sân bay Long Thành, cùng với sự phục hồi của lĩnh vực xây dựng bất động sản. Hiện nay, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh đang sở hữu giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện khoảng 2.500 tỷ đồng, bảo đảm nguồn công việc cho năm 2026.

Động lực tăng trưởng dài hạn đến từ các dự án năng lượng tái tạo. REE đẩy mạnh điện gió trên bờ và nghiên cứu điện mặt trời nổi, đồng thời được giao trên 7.000 ha mặt biển tại Vĩnh Long để phát triển điện gió ngoài khơi Nam Bộ 3 (500 MW), tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Do đó, Chứng khoán AseanSC  khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu REE với giá mục tiêu 75.000 đồng/cổ phiếu

Bên cạnh đó, Chứng khoán AseanSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GEG. Lợi nhuận sau thuế 2026 của CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) dự kiến tăng nhẹ 1% chủ yếu do không còn ghi nhận khoản thu bất thường. Tuy vậy, trong trung hạn GEG đã thiết lập mặt bằng lợi nhuận mới - lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 600 tỷ cao hơn tới 3 lần giai đoạn trước 2024 nhờ các nhà máy mới vận hành ổn định.

Triển vọng tăng trưởng tiếp tục được củng cố nhờ mở rộng công suất năng lượng tái tạo. GEG đang triển khai điện gió VPL2 Bến Tre (40MW), điện mặt trời Đức Huệ 2 (50MW) và điện gió gần bờ Tân Thành (100MW).

Đáng chú ý, dự án điện mặt trời  Đức Huệ 2 được kỳ vọng là một trong những dự án đầu tiên được bán điện theo phương thức trực tiếp (DPPA) cho khách hàng (Samsung).

Định giá ở vùng hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Theo P/E hiện tại xấp xỉ 7,8x, thấp đáng kể so với trung bình ngành và giai đoạn trước, cho thấy mức định giá chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong các năm tới.

Do đó, Chứng khoán AseanSC khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GEG với giá mục tiêu 20.000 đồng/cổ phiếu.