Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 12/7

Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 12/7 gồm: PVT và DPM. Ảnh minh họa: TTXVN

*Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT ở thời điểm hiện tại và duy trì mức giá mục tiêu 1 năm là 26.200 đồng/cổ phiếu.

Theo luận điểm của SSI, PVT sẽ được hưởng lợi từ tình hình thị trường tàu chở dầu thuận lợi như hiện tại, và điều đó có thể kéo dài ngay cả sau khi xung đột Ukraine kết thúc, do các lệnh trừng phạt liên quan.

Thời điểm hiện tại, SSI duy trì dự báo cho năm 2022 và 2023 (tức là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt tăng trưởng 23% và 6% so với cùng kỳ). SSI nhận thấy có một vài yếu tố hỗ trợ tăng dự báo, nhưng sẽ cần thêm thông tin trước khi đưa ra ước tính mới.

Theo quan điểm của SSI, các hợp đồng thuê tàu định hạn hiện tại của PVT sẽ lần lượt hết hạn trong thời gian tới, nên có thể mất một khoảng thời gian để thấy được phản ánh đầy đủ của mức giá cước có lợi trên thị trường hiện nay lên bảng P&L của công ty.

* Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) khuyến nghị theo dõi dành cho DPM với giá mục tiêu 63.100 đồng/cổ phiếu cho năm 2022, tương đương với tăng trưởng 26% so với giá đóng cửa ngày 4/7/2022 dựa trên phương pháp P/E với tỉ lệ mục tiêu là 4.5x.

Khuyến nghị dựa trên quan sát của BSC khi thấy DPM điều chỉnh kế hoạch 2022: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 17.239 tỷ đồng (tăng 4% so với năm ngoái) và 3.473 tỷ đồng (tăng 9%). Sản lượng Ure và NPK lần lượt là 865 nghìn tấn (tăng 4%) và 165 nghìn tấn (tăng 2%) và (3) nâng kế hoạch cổ tức năm 2021 từ mức 10% lên 50% và duy trì cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 50%.

Trước đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DPM trong quý I/2022 lần lượt đạt 5.829 tỷ đồng (tăng 254 % so với cùng kỳ năm ngoái) và 2.126 tỷ đồng, gấp 12 lần so với cùng kỳ nhờ: giá bán bình quân tăng mạnh hơn so với mức tăng của chi phí khí đầu vào và sản lượng xuất khẩu khả quan với giá bán cao.

Trên cơ sở này, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của DPM lần lượt đạt đạt 20.182 tỷ đồng (tăng 58% so với năm ngoái) và 5.548 tỷ đồng (tăng 78%). EPS 2022F = 14.032 đồng (tăng 81%) và P/E fw= 3,5, Dựa trên giả định: Giá bán Ure trung bình năm 2022 đạt 14.644 đồng/kg (+tăng 25%); Sản lượng Ure tiêu thụ đạt 865 nghìn tấn (tăng 15,5%); Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 41% (so với mức nền cao năm 2021 đạt 37%)./.