Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 4/11

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời MWG có tín hiệu còn tích lũy hoặc điều chỉnh trở lại.

MWG, DCM và HPG là các mã cổ phiếu được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (MAS) khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM), giá mục tiêu 44.800 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DCM trong 9 tháng năm 2024 lần lượt đạt 9.241 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và 1.055 tỷ đồng (tăng 69% so với cùng kỳ) do: Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 12,3% lên 18,4%, với giá bán trung bình ước tính khoảng 9.919 đồng/kg (tăng 3,1% so với cùng kỳ); lợi nhuận khác tăng mạnh nhờ ghi nhận khoản lãi từ giao dịch mua giá rẻ, đạt hơn 167 tỷ đồng – một phần từ thương vụ thâu tóm 100% vốn của KVF trong tháng 5/2024; chi phí lãi vay tăng mạnh lên 28,7 tỷ đồng, so với hơn 6,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Thương vụ thâu tóm KVF (với công suất 360.000 tấn NPK/năm) đã giúp sản lượng NPK của DCM tăng đáng kể. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ và sản xuất NPK trong 9 tháng 2024 lần lượt đạt 115.040 tấn (tăng 36,9% so với cùng kỳ) và 130.470 tấn (tăng 44,3% so với cùng kỳ).

MAS duy trì dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2024 của DCM đạt 13.991 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ) và 1.407 tỷ đồng (tăng 26,7% so với cùng kỳ), nhờ vào biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,2% lên 18,8%; sản lượng tiêu thụ URE và NPK dự kiến đạt 832.000 tấn (giảm 4% so với cùng kỳ) và 195.000 tấn (tăng 21,8% so với cùng kỳ); chi phí tài chính tăng 118% so với cùng kỳ lên mức 61 tỷ đồng.

EPS (chỉ số tài chính dùng để đo lường lợi nhuận trung bình đối với mỗi cổ phiếu của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định) dự phóng năm 2025 ước đạt 2.977 đồng/cổ  phiếu, tương ứng P/E (chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu) dự phóng 12,4x, ngang với mức P/E trung bình 5 năm của cổ phiếu.

MAS đánh giá tích cực đối với DCM, nhờ kỳ vọng chính sách thuế VAT 5% cho phân bón, nếu được thông qua, sẽ tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa; triển vọng giá phân bón tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. 

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), giá mục tiêu 37.500 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Ngành thép nội địa phục hồi và kết quả kinh doanh của HPG sẽ tiếp tục cải thiện về mức trung bình của chu kỳ thép.

Dự án Dung Quất 2 khi hoạt động ổn định sẽ giúp HPG tăng quy mô lợi nhuận của HPG lên 15.000 – 30.000 tỷ đồng/năm vào năm 2024. Trong giai đoạn bình thường và nhà máy Dung Quất 2 hoạt động ổn định công suất 90%, BSC ước tính lợi nhuận HPG đạt 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BSC nhận định định giá cổ phiếu HPG đang ở mức hấp dẫn trước giai đoạn mở rộng chu kỳ.

Trong năm 2024, BSC dự báo HPG ghi nhận doanh thu thuần 146.136 tỷ đồng ( tăng 23% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 13.806 tỷ đồng (tăng 102% so với cùng kỳ).