Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 6/2

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ ELC. Theo đó, PHS nâng giá mục tiêu lên 32.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua ​​​​​cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC), giá mục tiêu 31.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Năm 2024, DBC ước lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ đồng (tăng tới 2.975% so với năm 2023), tương ứng vượt 5,5% kế hoạch kinh doanh. Động lực dẫn dắt tăng trưởng chính đến từ mảng 3F khi xu hướng giá heo hơi trung bình tích cực (tăng 14,5% so với cùng kỳ) nhờ xu hướng dịch chuyển ngành và quản lý hiệu quả làm giảm nguồn cung từ tiểu ngạch, hiệu suất trại được cải thiện hỗ trợ sản lượng kinh doanh và giá nguyên vật liệu duy trì đà giảm từ 5-12% so với cùng kỳ.

Về tiến độ triển khai các dự án: Nhà máy Vaccine Dabavet hoàn thành đầu tư xây dựng được cấp giấy chứng nhận GMP-WHO, bắt đầu triển khai nhà máy dầu thực vật giai đoạn 2 lên 1.500 tấn/ngày, khởi động dự án khu đô thị Vạn An... Ngoài ra, công ty đã hoàn tất hoạt động chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP), thu về hơn 1.300 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn tài trợ dự án xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành DBC.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 tích cực: DBC kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 28,759 tỷ đồng và 1.007 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2024) tiếp tục được dẫn dắt từ mảng 3F và kỳ vọng đưa vào vận hành thương mại dự án sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi.

BSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DBC nhờ diễn biến giá heo hơi duy trì xu hướng tích cực trong khi giá cổ phiếu đã được chiết khấu về vùng PE fw là 9,7 - tương ứng thấp hơn giai đoạn chu kỳ giá heo hơi lên P/E từ 12-14 lần và chưa phản ảnh xu hướng chuyển dịch của ngành; dựa trên quan điểm thận trọng kết quả kinh doanh năm 2025 duy trì tăng trưởng khả quan (tăng 15% so với năm 2024).  Ngoài ra còn có các yếu tố tích cực dẫn dắt giá cổ phiếu như thông tin liên quan đến vaccine.

BSC cũng khuyến nghị mua ​​​​​cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM), giá mục tiêu 41.100 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Triển vọng năm 2025: Giá phân bón bình quân năm 2025 dự phóng tương đương với năm 2024. Giá ure thế giới neo ở mức cao tăng 10% so với năm 2024, với động lực đến từ việc Ấn Độ tiếp tục mở thầu nhập khẩu ure, EU đang cân nhắc áp thuế lên phân bón nhập khẩu từ Nga, Belarus.

BSC kỳ vọng giá khí đầu vào giảm nhẹ do giá dầu và tỷ giá USD/VND hạ nhiệt. Cùng đó, Luật thuế VAT có hiệu lực từ tháng 7/2025 giúp DCM được hoàn thuế đầu vào.

BSC duy trì quan điểm mua đối với cổ phiếu DCM với giá mục tiêu là 41.100 đồng/cổ phiếu. Mức định giá này đã tính đến tác động từ chính sách VAT có hiệu lực từ 1/7/2025.

Ngoài ra, giá cổ phiếu DCM đã giảm 17% so với đỉnh gần nhất (cuối tháng 9/2024), đưa mức định giá về EV/EBITDA fw 2025F 3,9x, chiết khấu 39% so với trung vị 5 năm.

BSC đánh giá mức giảm này đã phản ánh phần lớn kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý IV/2024.