Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 8/2

Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 8/2 gồm: POW và STK. Ảnh: vdsc

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank (AGR) đưa POW vào danh mục khuyến nghị tháng 2 khi nhận định cổ phiếu này đang được định giá rẻ so với tiềm năng doanh nghiệp.

P/B của POW hiện ở mức 0,8x lần, là mức định giá tương đối thấp so với bình quân 5 năm (trên 1,1x lần) và cơ hội tăng trưởng sản lượng huy động và lợi nhuận trong năm 2023

Theo AGR, điều kiện thời tiết thuận lợi cho tăng trưởng sản lượng huy động và giá phát điện trong năm 2023. Các dự báo đều đồng thuận rằng xác suất xuất hiện Elnino từ giữa 2023 là cao, với lượng mưa giảm đáng kể so với giai đoạn 2020-2022.

Theo đó, khả năng phát từ nguồn thủy điện sẽ giảm và giá phát điện được dự báo sẽ tăng so với cùng kỳ. Với cơ cấu danh mục dự án chủ yếu là nhiệt điện than và khí (đóng góp tới 90% sản lượng phát điện hàng năm của POW), công ty đặt kế hoạch sản lượng và doanh thu tăng trưởng 10% trong năm 2023, đạt lần lượt là 15,6 triệu kWh và 30,3 ngàn tỷ đồng.

AGR kỳ vọng tái vận hành tổ máy số 1 của dự án Vũng Áng 1. Đây là nhà máy điện than (2x600MW, chiếm 30% tổng công suất của POW) đang trong quá trình đại tu tổ máy số 1 từ cuối năm 2021. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong tháng 3, là cao điểm tiêu thụ điện của miền Bắc.

Bên cạnh đó, việc giá than đã giảm tới 30% trong tháng 1 cũng sẽ giúp các nhà máy có sử dụng than nhập khẩu giảm bớt áp lực thiếu nguyên liệu, đồng thời cải thiện khả năng cạnh tranh và biên lợi nhuận gộp của nhà máy Vũng Áng. 

Ở chiều ngược lại, Công ty Chứng khoán SSI đưa ra nhận định kém khả quan đối với cổ phiếu STK, khuyến nghị giá mục tiêu đối với cổ phiếu này llà 28.600 đồng/cổ phiếu

STK công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 không tích cực khi doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt đạt 430 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ) và 42,9 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ). Kết quả kinh doanh quý IV thấp hơn dự báoi. 

Doanh thu vẫn ở mức thấp (đặc biệt đối với sợi nguyên chất), do tâm lý người tiêu dùng kém và tình trạng dư thừa hàng tồn kho của nhà bán lẻ. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 14,9% trong quý IV/2022 (so với mức 15,1% trong quý IV/2021 và 17,6% trong quý III/2022). 

Thời gian tới, ban lãnh đạo dự kiến chi phí chip trung bình sẽ giảm từ quý II/2023 và doanh thu phục hồi từ quý III/ 2023 khi lượng hàng tồn kho giảm mạnh. 

Năm 2023, SSI dự báo công ty sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt là 2,5% và 6,6% so với cùng kỳ. 

Năm 2024, kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt là 11,3% và 13,6% so với cùng kỳ, với giả định thị trường chung sẽ phục hồi và đầu tư mở rộng vào nhà máy Unitex./.