Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay: BSR, MBB được khuyến nghị mua; tăng tỷ trọng IDC, HT1

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP – Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR – sàn HOSE) với giá mục tiêu 33.800 đồng/cổ phiếu.

Theo BSC, kết quả kinh doanh quý II/2026 của BSR vượt dự phóng chủ yếu do Crack Spread (chênh lệch giữa giá sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào) các mặt hàng chủ lực duy trì ở mức cao và vượt ước tính.

Biên lợi nhuận gộp Diesel đạt 21%, tăng 14,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ nhưng hạ nhiệt từ mức đỉnh 29,4% trong quý I/2026.

Biên lợi nhuận gộp Jet A1 đạt 28%, tăng 15,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ và tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước, tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực từ quý I/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, BSR đã hoàn thành lần lượt 52% và 66% dự phóng sau điều chỉnh của BSC về doanh thu và lợi nhuận.

Cho cả năm 2026, BSC dự phóng doanh thu BSR đạt 201.139 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 23.717 tỷ đồng, tăng 357%. So với báo cáo gần nhất, hai chỉ tiêu này được BSC nâng lần lượt 12% và 53%, chủ yếu do điều chỉnh tăng dự phóng Crack Spread.

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị tăng tỷ trọng IDC. Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty IDICO (IDC) tăng trưởng khả quan nhờ bàn giao backlog (đơn hàng tồn đọng) từ các hợp đồng đã ký MOU, doanh số cho thuê cải thiện nhờ nhu cầu tăng, doanh thu mảng điện duy trì ổn định và lãi từ hoạt động tài chính.

IDC có tình hình tài chính vững mạnh, duy trì cổ tức tiền mặt cao và ổn định 35–40%/năm. Cổ phiếu hiện giao dịch tại P/B 1,4 lần, thấp hơn bình quân 5 năm, tạo dư địa tái định giá khi tiến độ dự án diễn biến thuận lợi.

AGR khuyến nghị tăng tỷ trọng IDC với giá mục tiêu 42.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 23% so với giá hiện tại.

Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng HT1. Với CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1), Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm 2026 nhờ vị thế dẫn đầu tại miền Nam và hưởng lợi từ nhu cầu xi măng gia tăng khi các dự án đầu tư công được đẩy mạnh.

Biên lợi nhuận gộp được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ khả năng chuyển một phần chi phí đầu vào vào giá bán. HT1 hiện giao dịch quanh mức P/B 0,98 lần, thấp hơn khoảng một độ lệch chuẩn so với mức trung bình 10 năm, ở vùng định giá tương đối an toàn.

Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng HT1 với giá mục tiêu 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 13%.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) khuyến nghị mua MBB với kỳ vọng giá có thể hướng tới vùng 23.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng 14,91% so với giá đóng cửa ngày 12/8/2026.

Theo TPS, MBB đang cho thấy sự chuyển biến tích cực về cấu trúc xu hướng khi giá vượt đường kháng cự trendline (đường xu hướng), phát tín hiệu thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài từ tháng 2/2026 và mở ra khả năng hình thành một nhịp tăng mới.

Tín hiệu breakout (bứt phá khỏi vùng kháng cự) diễn ra sau một giai đoạn điều chỉnh kéo dài, cho thấy áp lực bán suy yếu và tương quan cung – cầu cải thiện theo hướng tích cực.

Bên cạnh đó, giá MBB vừa vượt MA200 ngày (đường trung bình động 200 phiên) mà không ghi nhận áp lực bán đáng kể, đồng thời tiếp tục duy trì trên toàn bộ hệ thống đường trung bình động.

TPS cho rằng sự cải thiện đồng thuận của các đường MA cho thấy xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đang dần chuyển sang trạng thái tích cực.

TPS lưu ý tín hiệu tăng giá có thể suy yếu nếu MBB không duy trì được trên vùng 20.000 đồng, đặc biệt trong trường hợp thanh khoản không tiếp tục cải thiện.

Khi đó, giá có thể quay lại kiểm định hệ thống MA bên dưới và làm chậm quá trình hình thành xu hướng tăng. Ngoài ra, diễn biến kém tích cực của thị trường chung cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng hướng tới vùng giá mục tiêu.