Novaland kinh doanh ra sao trước "bão trái phiếu"?

Novaland Group là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản. Ảnh:Trần Xuân Tình-TTXVN

Trước những vấn đề về việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Địa ốc NoVa - Novaland (mã chứng khoán NVL) xin chậm thanh toán lô trái phiếu nghìn tỷ, tình hình kinh doanh của Novaland ra sao trong năm 2022 khi doanh nghiệp này đã phải xin "khất nợ" do chưa thu xếp nguồn tiền.

Theo báo cáo tình chính hợp nhất quý IV/2022 của Novaland, doanh thu trong kỳ đạt 3.244 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 239 tỉ đồng, giảm đến 70% so cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế năm 2022, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 11.152 tỉ đồng, giảm 25% so với năm 2021.

Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.221 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.930 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, NVL đạt 4.114 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 2.293 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 34% so với năm ngoái.Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 257.365,3 tỷ đồng, tăng 27,5% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, hơn nửa là hàng tồn kho với gần 134.484,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bất động sản để bán đang xây dựng (122.558,8 tỷ đồng) và bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành (11.807 tỷ đồng).

Tổng tiền mặt và tiền gửi của NVL chỉ còn 8.927 tỷ đồng, giảm 60% so với thời điểm 30/9 và giảm 50% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12 tiền và các khoản tương đương tiền của NVL là 8.600 tỷ đồng, giảm 50,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền mặt của doanh nghiệp này còn 2,8 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng giảm mạnh còn 2.993 tỷ đồng, con số này cuối năm ngoái là 8.023 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền của NVL là 5.604 tỷ đồng, giảm 39% so với cuối năm ngoái.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 327 tỷ đồng, giảm 61% so với cuối năm ngoái. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn là gần 323 tỷ đồng, số tiền này được gửi tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn ban đầu trên 3 tháng và kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng, lãi suất được hưởng từ 3,6 - 9,5%/năm.

Trong khi đó vay nợ vẫn liên tục tăng đạt tới 64.576 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 25.517 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cuối năm ngoái, còn vay dài hạn 39.060 tỷ đồng, giảm 5,7% so với 31/12/2021. Bên cạnh đó, hơn 68% dư nợ của Novaland là trái phiếu, tương đương 44.170 tỷ đồng, tăng 19,7%% so với cuối năm 2021.

Trong cơn bão "trái phiếu" hồi cuối năm 2022, giá cổ phiếu NVL đã giảm sàn hàng chục phiên liên tục, từ mức giá hơn 90.000 đồng hồi đầu năm, xuống chỉ còn hơn 13.000 đồng, mất tới hơn 80% giá trị. Thời điểm hiện tại, NVL có giá 14.150 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giá đóng cửa của năm 2022. 

Trước đó, theo công văn số 37/2023-CV-NVLG gửi Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX), Novaland chưa thanh toán lãi 26,5 tỷ đồng đối với lô NVLH2224005 có giá trị gốc 500 tỉ đồng và chưa thanh toán lãi hơn 53 tỉ đồng lô NVLH2123009 với giá trị gốc 1.000 tỉ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu NVLH2224005 được Novaland phát hành ngày 16/2/2022 và đáo hạn ngày 16/2/2024; lô trái phiếu NVLH2123009 phát hành ngày 12/8/2022 và đáo hạn ngày 12/2/2024 (kỳ hạn 18 tháng), có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Đối với lô trái phiếu NVLH2123009, Novaland cho rằng đã rất nỗ lực thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn. Bên cạnh đó, công ty đề xuất trong thời hạn 2 tháng sẽ cùng trái chủ đưa ra phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu phù hợp với kế hoạch và dòng tiền kinh doanh của công ty.

Novaland cũng đề xuất các phương án bao gồm giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản do công ty đang đầu tư và phát triển.

Bên cạnh đó, một số công ty con có liên quan đến Novaland cũng đã thông báo chậm trả lãi các lô trái phiếu đã phát hành./.

>>> Novaland đề xuất đổi nợ gốc lấy bất động sản, nhiều doanh nghiệp liên quan xin "khất nợ"