Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 1/7

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ BVH và nâng cắt lỗ của cổ phiếu này lên 49.000 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC), với giá mục tiêu 107.000 đồng/cổ phiếu, nhờ vào triển vọng tăng trưởng bền vững cả về doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận trong năm 2025–2026.

Quý I/2025, DGC ghi nhận doanh thu thuần 2.810 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận ròng 809 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái), vượt kỳ vọng nhờ sự hồi phục giá bán ở nhiều mặt hàng chủ lực như photpho vàng, axit H3PO4, DAP và các sản phẩm tẩy rửa.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đã tăng từ 32,1% lên 34,9%, cho thấy năng lực sản xuất và khả năng kiểm soát giá vốn hiệu quả trong môi trường biến động.

DGC đang hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng của giá photpho – nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất bán dẫn, pin xe điện và phân bón. Đồng thời, công ty đang mở rộng quy mô sản xuất với việc xin cấp phép mở rộng Khai trường 25 và 19, cũng như tham gia đấu thầu thêm các mỏ Apatit mới với trữ lượng dự kiến khoảng 30 triệu tấn, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định trong dài hạn.

Ngoài lĩnh vực truyền thống, DGC đang đầu tư chiến lược vào các sản phẩm mới như nhà máy cồn ethanol tại Đắk Nông (đi vào vận hành từ quý I/2025) và nhà máy xút – chất dẻo tại Nghi Sơn (vận hành từ giữa năm 2026). Các dự án này sẽ giúp DGC đa dạng hóa doanh thu và giảm sự phụ thuộc vào chu kỳ hàng hóa cơ bản.

Dự phóng cho năm 2025, Mirae Asset ước tính DGC đạt doanh thu 10.661 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 3.226 tỷ đồng, EPS (lợi nhuận sau thuế của công ty phân bổ trên một cổ phiếu thông thường đang được lưu hành ở trên thị trường) khoảng 8.494 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá P/E forward (được tính toán dựa trên lợi nhuận một cổ phần dự phóng khoảng 10,7 lần) – khá hấp dẫn với một doanh nghiệp đầu ngành, đang hưởng lợi từ chu kỳ giá lên của nhiều loại hóa chất công nghiệp.

Cổ phiếu của Công ty cổ phần LIZEN (mã chứng khoán: LCG) được Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 11.200 đồng/cổ phiếu, nhờ triển vọng tăng trưởng từ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Quý I/2025, LCG ghi nhận doanh thu 428,3 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 20,3 tỷ đồng, tăng 40%, chủ yếu nhờ mảng xây dựng chiếm gần 96% cơ cấu doanh thu.

Dù biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,1% xuống 11,7% do chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh, khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm trước đã giúp duy trì đà tăng trưởng.

Hiện LCG đang thực hiện loạt dự án cao tốc và vành đai như Vân Phong – Nha Trang, Hữu Nghị – Chi Lăng, Vành đai 4 – Hưng Yên, Biên Hòa – Vũng Tàu, Bắc Giang – Lạng Sơn và QL45 – Nghi Sơn. Đây đều là các dự án nằm trong chương trình đầu tư công trọng điểm, được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh giải ngân trong năm 2025.

Mirae Asset dự báo doanh thu LCG năm 2025 đạt 2.989 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 134 tỷ đồng, nhờ vào nguồn việc đã ký sẵn có tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ tiếp tục trúng thầu thêm, đưa backlog (công việc tồn đọng) vượt mốc 5.000 tỷ đồng.

LCG được đánh giá là doanh nghiệp xây dựng có biên lợi nhuận gộp tốt, thường xuyên duy trì trên 12%, hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng đẩy mạnh đầu tư công. Mirae Asset ước tính EPS năm 2025 của LCG đạt 692 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức định giá P/E forward khoảng 13,7 lần – vẫn ở mức hấp dẫn trong bối cảnh ngành xây dựng đang vào chu kỳ tăng trưởng mới.