Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 15/8
Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu IDC, và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 53.200 đồng/cổ phiếu (từ mức 51.400 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 8,8% so với giá thị trường hiện tại.
Cổ phiếu IDC đang giao dịch với P/E & P/B 2023 lần lượt là 10,2x và 2,5x và P/E & P/B 2024 lần lượt là 8,9x và 2,4x - thấp hơn trung bình ngành lần lượt là 14,8x và 3x.
Diện tích ký mới và ký MOUs đạt 101,76 ha, lịch thanh toán sẽ được đẩy nhanh từ một năm lên sáu tháng, như chúng tôi quan sát thấy ở các khách hàng lớn, dòng tiền của IDC sẽ tiếp tục được cải thiện. SSI cho rằng IDC có thể duy trì cổ tức tiền mặt ở mức 40%/mệnh giá trong năm 2023 và 2024, theo đó, tỷ suất cổ tức là 8,3%.
MOU trong 7 tháng đầu năm ghi nhận 101,76 ha đất có thể cho thuê (hoàn thành 101% kế hoạch thận trọng của công ty trong năm 2023). Các khách thuê lớn là Pepsico (20 ha tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh với giá thuê 130 USD/m2/chu kỳ thuê), Hyosung (25 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II với giá thuê 125 USD/m2/chu kỳ thuê). SSI khá lạc quan về khả năng cho thuê Khu công nghiệp của IDC với doanh thu dự kiến trong năm 2023 ước đạt 3,65 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) khi chúng tôi loại trừ doanh thu bất thường từ khu công nghiệp Nhơn Trạch V được ghi nhận vào năm 2022.
Bên cạnh đó, Dự án Khu đô thị phường 6, Tân An (Idico Linco – IDC sở hữu 51%) dự kiến sẽ được chuyển nhượng cho Aeon để phát triển trung tâm thương mại. Giá trị giao dịch dự kiến đạt hơn 470 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận gộp 80%. Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong quý IV/2023.
Đối với BMP, SSI chỉ đưa ra khuyến nghị trung lập.
SSI tăng 32% ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với dự báo trước đó, nhờ giá PVC thấp hơn dự kiến. SAI đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới đối với cổ phiếu BMP là 99.200 đồng/cổ phiếu (từ 84.300 đồng/cổ phiếu) do chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 - tương ứng với tiềm năng tăng giá là 13%.
Trong quan điểm ngắn hạn, SSI kỳ vọng tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt cao cho năm 2023 và 2024 sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nếu các chương trình khuyến mãi không được thực hiện, sản lượng tiêu thụ nhiều khả năng sẽ khó được duy trì. SSI cho rằng công ty sẽ rất khó để duy trì mức lợi nhuận cao trong nửa cuối năm 2023 do thời gian này là mùa mưa và ước tính giá bán giảm từ quý III/2023.
Rủi ro giảm đối với khuyến nghị này có thể xảy ra khi giá bán bình quân thấp hơn dự kiến và giá đầu vào hạt nhựa PVC cao hơn dự kiến./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán thế giới biến động mạnh do ảnh hưởng của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc
07:41' - 15/08/2023
Nhà phân tích Fawad Razaqzada cho biết những quan ngại về tình trạng tài chính bấp bênh và những khó khăn kinh tế hậu đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Chứng khoán tăng trưởng tích cực nhờ hàng tỷ USD từ nhà đầu tư trong nước
16:09' - 14/08/2023
Chứng khoán Việt Nam vẫn tăng trưởng rất tích cực nhờ hàng tỷ USD của nhà đầu tư trong nước đổ vào thị trường.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 14/8
10:18' - 14/08/2023
Danh mục cổ phiếu được Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị hôm nay gồm VRE và SAB.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ tăng điểm tuần thứ ba liên tiếp
13:39' - 28/09/2024
Chốt phiên 27/9, chỉ số Dow Jones chạm mức cao kỷ lục, khi số liệu lạm phát của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay hạ lãi suất tại cuộc họp vào tháng 11 tới.
-
Chứng khoán
Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới
10:38' - 28/09/2024
Trong phiên giao dịch ngày 27/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã đạt mức cao kỷ lục mới trong khi Nasdaq có xu hướng giảm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu 'vua” dẫn dắt, thị trường chứng khoán vẫn gặp lực cản lớn
16:21' - 27/09/2024
Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào trạng thái đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay (27/9)
-
Chứng khoán
Tỷ phú Mỹ tăng cường mua vào cổ phiếu Trung Quốc
10:42' - 27/09/2024
Tỷ phú Mỹ David Tepper đang tăng cường mua nhiều loại tài sản liên quan đến Trung Quốc sau khi chính phủ nước này đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế vượt kỳ vọng.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 27/9
08:44' - 27/09/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm BCM, VHM và FPT.
-
Chứng khoán
VJC phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2.000 tỷ đồng
07:55' - 27/09/2024
Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC) đã phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2 nghìn tỷ đồng.
-
Chứng khoán
Chỉ số chứng khoán S&P 500 chốt phiên 26/9 ở mức cao kỷ lục
07:51' - 27/09/2024
Chốt phiên 26/9, chỉ số S&P 500 tăng 23,11 điểm, lên 5.745,37 điểm, chỉ số Dow Jones tăng 260,36 điểm, lên 42.175,11 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 108,09 điểm, lên 18.190,29 điểm.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 27/9
06:30' - 27/09/2024
Hôm nay 27/9, có 9 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn với các mã cổ phiếu gồm: CAP, CTP, MED, KDH, N01, DHC, VDP, BWS và XMP.
-
Chứng khoán
Khối ngoại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index vượt 1.290 điểm
20:30' - 26/09/2024
Hôm nay (26/9) là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của khối ngoại và đây cũng là phiên mua ròng thứ 7 trong 10 phiên gần nhất.