Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 19/8

Công ty cổ phần Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu FMC và DPM. Sau khi thực hiện thay đổi dự phóng kết quả kinh doanh, Công ty Chứng khoán BVSC nâng giá mục tiêu lên mức 42.300 đồng cho mỗi cổ phiếu đối với cổ phiếu FMC, duy trì khuyến nghị trung lập với tiềm năng tăng trưởng +10,4%, tương đương với mức tỷ lệ Giá trên Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (Price/Earnings ratio – P/E) năm 2025 là 9,5 lần.

Cổ phiếu FMC hiện đang giao dịch ở mức tỷ lệ giá trên Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tính theo 12 tháng gần nhất (TTM P/E) là 8,5 lần và P/E năm 2025 là 8,6 lần; mức TTM P/E hiện đang thấp hơn P/E trung bình 5 năm là 10,7 lần. Diễn biến thuế chống bán phá giá trong thời gian tới sẽ là yếu tố tác động lớn lên hoạt động kinh doanh và diễn biến cổ phiếu FMC.

BVSC điều chỉnh dự phóng kết quả kinh doanh của DPM với doanh thu thuần từ 14.350 tỷ đồng lên 17.930 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 893 tỷ đồng lên 1.390 tỷ đồng do kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng.

Bên cạnh đó, BVSC cũng điều chỉnh giảm mức giá vận chuyển khí bình quân DPM từ mức 4,8 triệuUSD/mmbtu ((tức 4,8 đô la Mỹ cho mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh của khí đốt) xuống còn 4,6 USD/mmbtu trong giai đoạn 2025-2030, giúp lợi nhuận ròng bình quân tăng 5,4%. Từ đó, BVSC nâng giá mục tiêu từ 21.300 đồng cho mỗi cổ phiếu lên 29.500 đồng cho mỗi cổ phiếu (mức sinh lời khoảng 5% so với mức giá hiện tại) và duy trì khuyến nghị trung lập với cổ phiếu DPM.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu HDG. SSI hạ khuyến nghị cổ phiếu HDG từ khả quan xuống trung lập, do giá cổ phiếu đã tăng nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 33.000 đồng/cổ phiếu (từ 29.800 đồng), tương đương tiềm năng tăng giá là 4%.

Mức giá mục tiêu cao hơn đến từ việc SSI điều chỉnh tăng 20 - 30% dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025–2027, dựa trên việc cập nhật lại giả định cho dự án Hado Charm Villas và bổ sung ước tính dự báo liên quan đến dự án thủy điện La Trọng.