Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 25/11

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư mua mua HDG vì cổ phiếu có tín hiệu tích lũy tốt, có cơ hội break.

HDG, VRE và MWG là những mã cổ phiếu được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), giá mục tiêu 27.700 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Mức nền lợi nhuận ròng tiếp tục được duy trì ở mức cao dù đóng góp của mảng chuyển nhượng bất động sản hạn chế. BSC dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2024 và 2025 lần lượt đạt 3.998 tỷ đồng (giảm 9,3% so với cùng kỳ) và 4.486 tỷ đồng (tăng 12,2% so với cùng kỳ). Theo đó, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023-2025 cao hơn 77% so với giai đoạn trước đại dịch 2017-2019.

Định giá hấp dẫn: VRE hiện đang giao dịch tại vùng giá thấp nhất kể từ khi niêm yết mặc dù lợi nhuận vẫn duy trì ở mức cao trong lịch sử hình thành của doanh nghiệp.

Tại mức định giá hiện tại, EV/EBITDA ttm = 7,6x và EV/EBITDA fwd = 7,0x – thấp hơn -1 lần độ lệch chuẩn 9,2x và thấp hơn mức 14,4x-15,8x của các doanh nghiệp cùng ngành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (MAS) khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG), giá mục tiêu 70.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Triển vọng năm 2024-2025: Doanh số duy trì ổn định và tiếp tục hồi phục ở mảng Thế giới Di động và Điện máy Xanh.

Riêng Bách hoá Xanh, kỳ vọng tiếp tục mang lại lợi nhuận đột phá sau khi đã đạt điểm hòa vốn và mở hơn 150-200 cửa hàng trong năm 2025.

Đồng thời, MWG xem xét mở rộng khu vực phía Bắc, cùng với đó là nâng số cửa hàng EraBlue (tại Indonesia) từ 86 lên 150 cửa hàng trong năm 2025, đưa chuỗi này trở thành động lực tăng trưởng trong 3-5 năm tới.

Dự phóng và định giá: Năm 2025, MAS dự phóng doanh thu của MWG đạt 143.600 tỷ đồng (tăng 5,6% so với cùng kỳ) và lãi ròng đạt 5.744 tỷ đồng (tăng 44,9% so với cùng kỳ). Doanh thu Thế giới Di động và Điện máy Xanh đạt 96.538 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ) với giả định sức mua của nền kinh tế dần hồi phục nhẹ.

Doanh thu Bách hoá Xanh đạt 43.354 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) với sự kỳ vọng doanh thu của các cửa hàng vẫn duy trì cao ở mức 2,1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, đồng thời kết hợp với việc mở rộng khoảng 170 cửa hàng trong năm 2025.

MAS ước tính EPS (chỉ số tài chính dùng để đo lường lợi nhuận trung bình) dự kiến cho năm 2025 đạt 4.021 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward ở mức 14,6 lần. Nhóm phân tích đánh giá tích cực cho MWG: Doanh thu cải thiện qua vùng đáy, triển vọng từ việc mở rộng chuỗi Bách hoá Xanh và kỳ vọng trong việc liên doanh với Era Blue sớm đạt điểm hòa vốn, vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ.