Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 26/3

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời NTP vì đà tăng suy yếu; mua GVR vì cổ phiếu ổn định trên nền giá mới.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) cho thấy duy trì khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 36.900 đồng đối với cổ phiếu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM).

Theo VNDIRECT, giảm giá mục tiêu của DPM được điều chỉnh 1,1% xuống 36.900 đồng/cổ phiếu, vẫn dựa trên phương pháp định giá DCF và P/B mục tiêu với trọng số bằng nhau. P/B (chỉ số được sử dụng trong tài chính để đo lường giá cổ phiếu của một công ty so với giá trị của công ty theo sổ sách) mục tiêu 2025 đối với DPM là 1,2x, tương đương mức P/B trung bình ba năm của các doanh nghiệp cùng ngành từ tháng 12/2021 - 12/2024.

Lý giải về giá mục tiêu thấp hơn, VNDIRECT nêu rõ, hạ dự báo EPS (khoản lợi nhuận sau thuế mà nhà đầu tư nhận được từ một cổ phiếu) năm 2025-2026; tăng giả định chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) từ 10,9% lên 12,2% do nâng giả định lãi suất phi rủi ro từ 2,66% lên 3% (dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại ngày 31/12/2024) và nâng phần bù rủi ro thị trường từ 7,78% lên 8,35% theo mô hình Damodaran.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị nhà đầu tư Khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG).

Nhóm phân tích thị trường của MBS đưa ra nhận định khả quan về MWG với giá mục tiêu là 81.700 đồng/cổ phiếu.

MBS sử dụng phương pháp SOTP với giá mục tiêu không đổi do: Chuyển mô hình định giá sang 2025, và điều chỉnh EPS 25-26 giảm 3%/7% so với dự báo trước.

Hiện tại, MWG đang có định giá hấp dẫn với P/E 25 fw đang ở mức 17.2x, thấp hơn P/E tb 20-22 (19x). Bên cạnh đó, với room quỹ ngoại đang còn 3%, việc nâng hạng thị trường trong năm nay phần nào sẽ là lợi thế cho cổ phiếu MWG.