Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 27/6

Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 27/6 gồm: MIG và OIL. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

*Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu MIG của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội, với giá mục tiêu 1 năm ở mức 21.700 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp định giá P/B với P/B mục tiêu ở mức 1,8x.

Theo ghi nhận của BSC, doanh thu phí bảo hiểm gốc trong quý 1/2022 tăng mạnh, tương ứng mức tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ kết hợp giảm từ 98% trong quý IV/2021 về 96,8% giúp tăng thu nhập từ hợp đồng kinh doanh bảo hiểm. Lợi nhuận tài chính tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, BSC dự báo doanh thu phí bảo hiểm thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.585 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và 256 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo quan điểm đầu tư của BSC, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng nhanh khi MIG lựa chọn chiến lượng mở rộng và được hỗ trợ từ hệ sinh thái của MBBank. Tỷ lệ kết hợp tăng khi tăng thị phần, chủ yếu đến từ gia tăng chi phí hoa hồng.

Cùng với đó, ngành bảo hiểm sẽ hưởng lợi khi lãi suất huy động tăng do tiền gửi ngắn hạn chiếm phần lớn danh mục đầu tư tài chính; lợi nhuận đầu tư tài chính của MIG tăng khi tăng quy mô danh mục đầu tư và tăng tỷ trọng trái phiếu; định giá (P/B fwd = 2,3x) cao so với bình quân ngành (P/B fwd = 1,6x).

*Công ty Chứng khoán FPT (FTS) khuyễn nghị tích cực với cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

PV Oil đặt kế sản lượng xăng dầu bán lẻ đạt 3,15 triệu m3, tăng 1% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 45.000 và 320 tỷ đồng lần lượt giảm 23% và 48% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán FPT đánh giá kế hoạch kinh doanh của PV Oil đặt ra là thận trọng trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2022 đã hoàn thành 51,8% kế hoạch doanh thu và 88,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ra.

FTS ước doanh thu hợp nhất đạt 81.729 tỷ đồng, tăng 41,3% so với kết quả thực hiện năm 2021 và hoàn thành 181,6% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 913 tỷ đồng, tăng 22%, hoàn thành 305% kế hoạch lợi nhuận. 

Luận điểm này dựa trên sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng 4,58%, chủ yếu nhờ mức tăng từ mảng COCO; giá bán lẻ xăng dầu dự phóng tăng 35,3%; biên lợi nhuận thấp hơn so với năm 2021 do giá dầu thô biến động mạnh và thiếu hụt nguồn cung từ sự cố nhà máy lọc dầu Nghi Sơn./.