Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 30/5
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư mua PTB vì tín hiệu bật tăng tại vùng hỗ trợ.
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu CTG. Theo MBS, trong quý đầu năm 2024, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán CTG) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 19.067 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 19,8% và thu nhập ngoài lãi giảm 10,6%.
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động đạt 20,4%. Tỷ lệ CIR trong kỳ đạt 25,2%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng đạt 8.049 tỷ đồng, tăng 19,7% và 80% so với quý liền trước khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5.003 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% và giảm 17,4% so với quý IV/2023.
Mức lợi nhuận sau thuế này đạt 22,2% dự báo cả năm 2024 của chúng tôi và thấp hơn 6% so với kế hoạch của ngân hàng. MBS dự báo, lợi nhuận sau thuế 2024 sẽ tăng 12,6% và tăng tốc lên mức 26,7% trong năm 2025 nhờ NIM tăng và chi phí trích lập giảm tốc so với 2024.
Tỷ lệ NPL cuối quý I/2024 đạt 1,35%, tăng 22 điểm cơ bản so với đầu năm. CTG có tỷ lệ NPL thấp thứ 3 (sau Techcombank và Vietcombank) trong nhóm các ngân hàng thương mại có vốn hóa lớn.
Mặc dù vậy, tỷ lệ NPL này lại tương đương với mức đỉnh tại cuối quý III/2023 cho thấy áp lực gia tăng nợ xấu đối với CTG vẫn còn lớn.
Nợ xấu gia tăng khiến CTG mạnh tay trích lập đưa tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ trong quý lên mức 0,53%, cao gấp đôi so với mức của quý IV/2023. Tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) của CTG đạt 150,8% tại cuối quý I/2024, giảm đáng kể so với cuối năm 2023 (đạt 167,2%) và so với cùng kỳ (đạt 173%). NPL được dự báo duy trì ở mức 1,35% tại cuối 2024 và tăng nhẹ lên 1,4% cuối 2025.
MBS khuyến nghị trung lập đối với CTG với giá mục tiêu là 33.800 đồng/cổ phiếu dựa trên: triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 2024 đạt 12,6%, thấp hơn so với trung bình các ngân hàng theo dõi (tăng 21,8% so với cùng kỳ); mặc dù NPL vẫn ở mức dưới 2% nhưng tỷ lệ trích lập của CTG là tương đối lớn, đặc biệt khi so sánh với 2 ngân hàng thương mại nhà nước khác là Vietcombank và BIDV. Điều này theo MBS là lý do khiến định giá của CTG thấp hơn đáng kể so với 2 ngân hàng trên.
Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và tăng 11% giá mục tiêu lên 39.000 đồng/cổ phiếu
VCSC nhìn chung không thay đổi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu do VCSC cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025 và VCSC áp dụng WACC thấp hơn trong định giá sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền của VCSC. VCSC duy trì P/E mục tiêu ở mức 18 lần nhằm phản ánh mức tăng trưởng cao của HPG trong giai đoạn 2024-2025.
Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2024 của HPG đạt 2.900 tỷ đồng (tăng 622% so với cùng kỳ năm trước) phù hợp với dự báo của VCSC.
Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng trưởng mạnh nhờ các sản phẩm thép tăng trưởng tốt từ mức cơ sở thấp trong năm 2023 và biên lợi nhuận tăng nhờ chênh lệch đầu vào-đầu ra tăng.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 29/5
08:44' - 29/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: SIP, PVD, PLX.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 28/5
08:28' - 28/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: NAF, VCB và BSR.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 27/5
08:51' - 27/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: CNG, QTP, SAB, POW.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chờ số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, chứng khoán châu Á tăng điểm
17:34'
Các thị trường chứng khoán ở châu Á chủ yếu tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 3/7 và đồng USD giảm khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố dữ liệu việc làm.
-
Chứng khoán
Gần 39.000 tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán, khối ngoại mua ròng kỷ lục
16:26'
Dù dòng tiền đổ mạnh vào thị trường với giá trị giao dịch gần 39.000 tỷ đồng, chỉ số VN-Index vẫn khép phiên trong sắc đỏ do áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu Tesla ngược dòng bất chấp doanh số sụt giảm
15:32'
Tesla vừa công bố kết quả bàn giao xe quý II/2025 thấp hơn dự báo của Phố Wall, đánh dấu quý sụt giảm thứ hai liên tiếp.
-
Chứng khoán
Thỏa thuận thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ: Tín hiệu tích cực cho dòng vốn và thị trường chứng khoán
14:58'
Việc Việt Nam và Hoa Kỳ đạt thỏa thuận thương mại được giới phân tích đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ một trong những bất định lớn nhất với doanh nghiệp và nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Các chỉ số đồng loạt tăng điểm cuối phiên chứng khoán sáng 3/7
12:51'
Sau diễn biến thăm dò đầu phiên, dòng tiền bắt đầu chảy mạnh vào thị trường từ cuối phiên sáng, giúp các chỉ số đồng loạt tăng điểm.
-
Chứng khoán
Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại: Nhà đầu tư giao dịch thăm dò đầu phiên
09:43'
Thị trường mở cửa phiên sáng 3/7 trong trạng thái giằng co, nhà đầu giao dịch thăm dò dù vừa đón nhận thông tin tích cực về việc Mỹ và Việt Nam đạt được một thỏa thuận thương mại.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 3/7: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
09:18'
Hôm nay 3/7, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: FTS, SAM, OCB, DSN...
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 3/7
08:16'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm HPG, POW và VEA.
-
Chứng khoán
Mỹ: S&P 500 và Nasdaq chốt phiên cao kỷ lục sau thỏa thuận thương mại với Việt Nam
08:16'
Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đã chốt phiên ở mức cao kỷ lục vào ngày 2/7, được thúc đẩy bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.