Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 10/2
Công ty Chứng khoán Vndirect duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 27.300 đồng/cổ phiếu, dựa trên tỷ trọng tương đương của EV/EBITDA mục tiêu 2023 là 6,5x và P/B mục tiêu 2023 là 1,5 lần.
Dù lợi nhuận có thể đã đạt đỉnh trong năm 2022, Vndirect ưa thích BSR vì mức định giá hấp dẫn (3,2 lần EV/EBITDA năm 2023), vị thế tiền mặt dồi dào và kỳ vọng chênh lệch giá duy trì ở mức cao. Động lực tăng giá là chênh lệch giá cao hơn. Rủi ro giảm giá là chênh lệch giá thấp hơn dự kiến, giá dầu giảm và thời gian bảo dưỡng kéo dài hơn dự kiến.
Vindirect kỳ vọng chênh lệch giá xăng tại châu Á sẽ đạt trung bình 13 USD/thùng (thấp hơn 24% so với năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 56% so với năm 2019) nhờ nhu cầu tại Trung Quốc phục hồi giúp giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung.
Đối với chênh lệch giá dầu diesel, chênh lệch giá diesel sẽ bình ổn ở mức cao trong năm 2023, quanh 25 USD/thùng (thấp hơn 27% so với năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 82% so với năm 2019) do tác động của lệnh cấm của EU đối với các sản phẩm lọc dầu từ Nga sẽ khiến thị trường tiếp tục bị thắt chặt, và nguồn cung diesel gia tăng được thúc đẩy bởi mức tỷ suất lợi nhuận lọc dầu cao.
Chúng tôi giảm dự phóng EPS năm 2023-24 xuống 6,6%/2,2% do áp dụng giả định giá dầu Brent 2023 thấp hơn là 85 USD/thùng (từ mức 90 USD/thùng) và giảm tỷ suất lọc dầu năm 2023-24 xuống 2,3%/2,8%.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 27.000 đồng/cổ phiếu.
Theo VCBS, lợi nhuận sau thuế và dòng tiền tự do năm 2023 của NT2 sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh nghiệp đã thanh toán hết nợ vay dài hạn và sắp hết thời gian khấu hao tài sản cố định.
Nhu cầu phụ tải ở miền Nam ở mức cao và sự trở lại của El Nino. Sự tăng trưởng của nền kinh tế thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và miền Nam hiện đang là khu vực có nhu cầu phụ tải cao nhất cả nước, sản lượng của NT2 kỳ vọng sẽ tiếp tục được huy động cao trong năm nay do tình hình thủy văn dần kém khả quan hơn và sản lượng năng lượng tái tạo chỉ hoạt động tốt vào một số khung giờ nhất định.
VCBS kỳ vọng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt của NT2 sẽ dao động quanh mức 25-30% trong năm nay nhờ vào sự cải thiện của dòng tiền thuần khi doanh nghiệp đã trả hết nợ vay và có hoạt động kinh doanh tương đối ổn định.
VCBS đánh giá NT2 là một cơ hội đầu tư tốt với mức tỷ suất cổ tức tương đối hấp dẫn. Theo dự phóng doanh thu 2023F và 2024F lần lượt đạt 8.648 tỷ đồng (giảm 1,6% so với năm trước) và 9.195 tỷ đồng (tăng trưởng 6,3%); lợi nhuận sau thuế năm 2023F và 2024F lần lượt đạt 892 tỷ đồng (tăng trưởng 22,3%) và 1.131 tỷ đồng (tăng trưởng 26,9%). EPS 2023F, 2024F dự phóng đạt 3.097 đồng/cp và 3.930 đồng/cổ phiếu./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán ngày 9/2: Cổ phiếu dầu khí “thăng hoa” theo giá dầu
15:33' - 09/02/2023
Trong bối cảnh hầu hết các nhóm cổ phiếu ở chiều giảm giá thì nhóm cổ phiếu dầu khí hôm nay có phiên ngược dòng tăng mạnh.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 9/2
09:00' - 09/02/2023
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: AGR và VCG.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Thanh khoản tăng vọt trong phiên các quỹ ETF cơ cấu danh mục
16:05'
Giao dịch sôi động do đó dòng tiền đổ vào chứng khoán phiên hôm nay tăng vọt.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 20/9
08:34'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm GVR, PNJ, FPT và POW.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 20/9
07:42'
Hôm nay 20/9, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn với các mã cổ phiếu gồm: DHC, LBE, CHS, VST, PDV.
-
Chứng khoán
Duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu DDG và AMV
07:41'
Cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương và cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ bị duy trì diện cảnh báo từ ngày 23/9/2024.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Phố Wall lập kỷ lục mới
07:40'
Phiên 19/9, các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall lập kỷ lục mới sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Thêm chính sách giúp chứng khoán Việt tiến gần đến mục tiêu nâng hạng
20:16' - 19/09/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán...
-
Chứng khoán
Nhiều thông tin hỗ trợ, chứng khoán Việt Nam hồi phục 3 phiên liên tiếp
16:49' - 19/09/2024
Sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nhưng mức tăng nhỏ. Điều đáng chú ý là khối ngoại đang có dấu hiệu trở lại mua ròng trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất.
-
Chứng khoán
Fed giảm lãi suất, chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên tăng
09:47' - 19/09/2024
Động thái tăng điểm của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất.
-
Chứng khoán
Khơi thông dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp
09:26' - 19/09/2024
Sau hàng loạt các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực.