Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 11/11

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư bán IMP vì tín hiệu suy yếu, có thể còn giảm.

 IMP, KBC và IDC là các mã cổ phiếu được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh minh họa: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) khuyến nghị mua cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC), giá mục tiêu 37.700 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Giá mục tiêu được thúc đẩy bởi giả định giá bán trung bình (ASP) cao hơn cho khu đô thị Tràng Cát, phù hợp với giá bán tăng cao tại khu vực và được hỗ trợ bởi sự phát triển cơ sở hạ tầng sắp tới, với việc mở bán bắt đầu vào năm 2026.

VCI giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024/2025, chủ yếu do kỳ vọng lượng bàn giao đất khu công nghiệp giảm và biên lợi nhuận gộp thấp hơn dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2024 thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhóm phân tích tăng 4% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026, do giả định ASP cao hơn cho khu đô thị Tràng Cát.

VCI dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ giảm 75% so với cùng kỳ, đạt 503 tỷ đồng, chủ yếu do diện tích bàn giao đất khu công nghiệp dự kiến giảm 71% so với cùng kỳ, còn 43ha vì KBC có diện tích đất Khu công nghiệp sẵn sàng cho thuê hạn chế trong khi các dự án sắp tới của công ty đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Nhóm phân tích cho rằng lợi nhuận quý IV/2024 sẽ được hỗ trợ bởi khoảng 13ha backlog (công việc tồn đọng)  chưa ghi nhận từ việc bàn giao đất khu công nghiệp.

VCI tiếp tục cho rằng KBC sẽ hưởng lợi chính từ sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu sang Việt Nam, có khả năng tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, với năng lực thu hút các công ty lớn như LG, Foxconn và Goertek.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua cổ phiếu Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã chứng khoán: IDC), giá mục tiêu 67.700 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

IDICO công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2024 với doanh thu đạt 2.276 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 717 tỷ đồng (tăng 180% so với cùng kỳ), cao hơn kỳ vọng của ACBS.

Trong 9 tháng năm 2024, IDC ghi nhận doanh thu 6.891 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.453 tỷ đồng (tăng 89% so với cùng kỳ), hoàn thành 98% kế hoạch lợi nhuận và 87% dự phóng. Tăng trưởng trong kỳ chủ yếu đến từ mảng Khu công nghiệp.

Vào tháng 9/2024, IDICO - CONAC, công ty con do IDC sở hữu 51%, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích 110 ha, diện tích thương phẩm là 83,4ha và tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Việc bổ sung dự án này làm tăng 6% tổng diện tích thương phẩm còn lại lên 961 ha tính đến cuối quý III.

Do kết quả kinh doanh quý III cao hơn kỳ vọng nên ACBS điều chỉnh doanh thu năm 2024 tăng 10% lên 9.026 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế tăng 6% lên 2.990 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh năm 2025 có thể suy giảm với doanh thu ước đạt 8.586 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.746 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ) do mảng điện tăng trưởng ổn định nhưng mảng khu công nghiệp giảm do diện tích bàn giao thấp hơn.