Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 13/1
Chứng khoán Bản Việt (VCSC) khuyến nghị cổ phiếu PVD của Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
Theo luận điểm của VCSC, PVD duy trì dự báo lợi nhuận năm 2023; trong đó, điều chỉnh giảm khoảng 4% giả định giá thuê ngày giàn JU trong năm 2023 do giảm khoảng 13% dự báo giá thuê ngày của giàn PVD I để phản ánh tính cạnh tranh thấp của giàn này so với những giàn trẻ hơn của PVD.
Chứng khoán Bản Việt cũng điều chỉnh giảm khoảng 4% dự báo chi phí hoạt động trong năm 2023 so với giả định trước đây khi PVD có nhiều hợp đồng dài hạn hơn sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển giàn.
Do PVD đã chốt được nhiều hợp đồng tại thị trường quốc tế, VCSC kỳ vọng giá thuê ngày sẽ tăng tương ứng với giá thuê ngày trong khu vực và đạt khoảng 110.000 USD vào năm 2027 - thấp hơn 30% so với mức giá thuê đỉnh 155.000 USD trong năm 2014.
Giá thuê ngày của PV Drilling (PVD) được dự báo tăng tương ứng theo giá thuê ngày trong khu vực. Trong giai đoạn 2012 - 2014, giá thuê ngày giàn JU của PVD cao hơn so với giá thuê ngày trong khu vực.
Trước đó, giá thuê ngày bình quân gia quyền của PVD trong giai đoạn 2015 - 2021 thấp hơn khoảng 26% so với giá thuê ngày tại Đông Nam Á, nhóm phân tích cho là do trì hoãn trong việc thăm dò và khai thác cũng như giãn cách xã hội do COVID-19.
Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nắm giữ DGW của Công ty Thế giới số với giá mục tiêu 42.200 đồng/cổ phiếu, với mức tăng giá tiềm năng là 6%.
Định giá của PHS đã phản ánh con số ước tính dựa trên kịch bản cơ sở trong giai đoạn 5 năm tiếp theo và chưa tính đến kết quả hợp nhất kinh doanh của Achison do chưa đủ cơ sở.
Theo tính toán của PHS, đến ngày 10/1, cổ phiếu DGW được giao dịch tại mức P/E = 7,58, gần bằng với mức đáy P/E trong giai đoạn 2017-2021 là 4,46. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty bình quân mỗi năm trong giai đoạn này đạt lần lượt là 42,7%/năm và 63%/năm.
Theo kỳ vọng của PHS, doanh thu của công ty trong năm quý IV/2022 và 2023 sẽ đạt lần lượt 4.293 tỷ đồng (giảm 45,9% so với cùng kỳ) và 22.571 tỷ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ) thông qua việc mở rộng các ngành hàng nhưng sẽ gặp các hạn chế về sức mua suy giảm do tình trạng lạm phát và lãi suất cao.
Lợi nhuận sau thuế có thể đạt 61,94 tỷ đồng (giảm 81% so với cùng kỳ) và 538,1 tỷ đồng (giảm 8,8% so với cùng kỳ) lần lượt cho quý IV/2022 và 2023 một phần do hiệu ứng nền cao trong quý IV/2021. Biên lợi nhuận ròng cho cả năm 2023 có thể đạt mức 2,4% của tổng doanh thu.
Theo PHS, mô hình kinh doanh của DGW độc đáo, mang tính linh hoạt giúp tận dụng cơ hội mở rộng ngành, tránh rơi vào tình trạng bão hòa. Khác với các bán sỉ thông thường chỉ nhập hàng về rồi phân phối lại cho các đơn vị bán lẻ, dịch vụ phát triển thị trường (MES) của Digiworld bao gồm cả các khâu phân tích và chiến lược, marketing, dịch vụ hậu mãi – những thứ sẽ mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho cả khách hàng và chính bản thân DGW.
PHS cho rằng DGW hiện đang có hiệu suất hoạt động rất ấn tượng so với các đối thủ cùng ngành. Các tỷ số sinh lời như ROE, ROA, biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng đều tích cực qua các năm và vượt trội so với các công ty trong ngành. Cùng với đó là một cơ cấu nguồn vốn ngày càng ổn định, tạo tiền đề cho việc tăng trưởng, cạnh tranh trong tương lai.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall tăng điểm khi lạm phát của Mỹ tiếp tục giảm
07:56' - 13/01/2023
Chốt phiên 12/1, chỉ số Dow Jones tăng 216,96 điểm, lên 34.189,97 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 13,56 điểm, lên 3.983,17 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 69,43 điểm, lên 11.001,1 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán ngày 12/1: Cổ phiếu dầu khí giữ đà tăng của thị trường
16:42' - 12/01/2023
Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong bối cảnh giá dầu thế giới có những chuyển biến tích cực và tăng điểm trong đêm qua.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 12/1
08:53' - 12/01/2023
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: GSP và CTG.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Vingroup: Dành nguồn lực cho VinFast, chủ tịch có thể tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
11:15'
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và có thể tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD.
-
Chứng khoán
Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát bán khống cổ phiếu bất hợp pháp
11:05'
Ngày 25/4, Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai hệ thống giám sát tập trung nhằm phát hiện việc bán khống cổ phiếu bất hợp pháp sau khi nước này tạm cấm các giao dịch bán khống từ tháng 11/2023.
-
Chứng khoán
Giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" Meta giảm mạnh dù lợi nhuận tăng
09:59'
Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, ngày 24/4 cho biết lợi nhuận hàng quý của “gã khổng lồ” công nghệ này đã tăng cao hơn trong quý trước.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 25/4
08:55'
Ngày 25/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm những cổ phiếu GMD, CEO, DXP, GVR.
-
Chứng khoán
PTG trả cổ tức bằng tiền lên tới 50%
08:42'
CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
-
Chứng khoán
Chứng khoán Âu-Mỹ “hụt hơi” sau đợt tăng gần đây
08:16'
Chứng khoán thế giới đã mất một số động lực gần đây trong phiên 24/4. Đáng chú ý là thị trường London không thể đạt được ngày thứ ba liên tiếp đóng cửa ở mức cao kỷ lục.
-
Chứng khoán
Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 25/4
07:55'
Hôm nay 25/4, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: PTB, RDP, TTA, QNS, SMC và TVB.
-
Chứng khoán
Gỡ vướng mắc các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
16:30' - 24/04/2024
Nội dung được các bên đặc biệt quan tâm là vấn đề ký quỹ trước giao dịch, quy trình xử lý thanh toán của VSDC, công ty chứng khoán, thành viên lưu ký đối với các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Chứng khoán
Sắc xanh bao phủ các nhóm ngành, VN-Index lấy lại mốc 1.200 điểm
15:54' - 24/04/2024
Thị trường chứng khoán phiên hôm nay thể hiện sự tăng trưởng khá vững chắc. Sắc xanh duy trì ngay từ khi mở cửa phiên sáng và ngày càng tích cực. Cùng đó, thanh khoản cũng đã được cải thiện.