Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 13/5
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư mua BAF vì cổ phiếu tín hiệu tích lũy tốt.
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG. Kết quả kinh doanh cốt lõi của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG – sàn HOSE) sẽ phục hồi dần về mức bình thường 1.400 – 1.500 tỷ đồng/năm trong năm 2025 nhờ sản lượng thép nội địa tăng và diễn biến giá HRC khả quan hơn.
Có các tín hiệu thị trường thép hồi phục trong tháng 4: sản lượng thép tăng 30-35% so với tháng trước trong tháng 4/2024; biên độ giảm giá tương đối hẹp và giữ ở mức cao hơn vùng đáy tháng 10/2023, cho thấy sức mua đang quay trở lại.
Bên cạnh đó, định giá HSG đang được chiết khấu về P/B FWD 2024 = 1.05x.
BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu HSG với giá trị hợp lý cho cuối năm 2024 – đầu năm 2025 là 28.350 đồng/cổ phiếu (tương đương mức tăng 38% so với giá tham chiếu ngày 11/05/2024), với P/B FWD cho giai đoạn bình thường = 1.3x. So với Báo cáo trước đó, BSC giữ nguyên giá mục tiêu và luận điểm đầu tư đối với HSG.
Sau đợt thị trường giảm vào cuối tháng 3, giá cổ phiếu HSG đã chiết khẩu về mức 19.200 – 20.500 đồng/cổ phiếu, tương đương P/B FWD 20224 = 1.05x, thấp hơn 12% so với P/B trung bình của HSG trong một chu kỳ thép.
BSC cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mua HSG khi thời điểm xấu nhất của ngành thép đã qua, HSG sở hữu chiến lược quản trị hàng tồn kho tốt, và thị phần lớn nhất ngành tôn mạ.
Bên cạnh đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ELC của Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM với giá mục tiêu 29.500 đồng/cổ phiếu (tăng 25%/36% so với lần lượt giá ngày 10/05/2024 và khuyến nghị gần nhất ngày 4/8/2023).
BSC sử dụng mức EPS của năm 2025 nhằm phản ánh đầy đủ triển vọng của ELC do 2025 là năm mà hàng loạt các dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, chính phủ kỳ vọng sẽ lắp đặt đồng bộ trên toàn bộ các cao tốc còn lại sau khi những khó khăn liên quan đến chi phí vận hành được giải quyết trong 2024; ELC là doanh nghiệp có tiềm năng trúng thầu các dự án hệ thống giao thông thông minh (ITS) cao nhất trong số 3 doanh nghiệp ITS nội địa
Thêm vào đó, mức P/E mục tiêu = 17 lần, tương đương mức P/E mục tiêu trong báo cáo trước đó dựa trên mức P/E trung bình 5 năm (21 lần) chiết khấu 20% cho các chi phí cơ hội, mức tỷ lệ tăng trưởng hằng năm kép (CAGR) kỳ vọng đạt 23.6%/năm trong giai đoạn 2021 - 2026 .
Kết quả kinh doanh quý II/2024 kỳ vọng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ ghi nhận dự án Diễn Châu – Bãi Vọt; ELC đạt điểm rơi tăng trưởng vào năm 2025 nhờ nhu cầu ITS bùng nổ tại các cao tốc, tuyến đường nội đô; ELC chiếm 60% thị phần ITS tại Việt Nam; ựd án văn phòng cho thuê tại 18 Nguyễn Chí Thanh kỳ vọng tạo tăng trưởng bền vững từ năm 2026 nhờ ELC hoàn thành chi phối 100% và tiến hành xây dựng trong 2024; ước tính lợi nhuận đem lại hằng năm khoảng 40 - 50 tỷ đồng tương đương 31% lợi nhuận năm 2025.
Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, BSC dự báo ELC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 1.249 tỷ đồng (tăng 27% so với năm ngoái) và 110 tỷ đồng (tăng 42%), điều chỉnh lần lượt giảm 7%/tăng 18% so với báo cáo trước đó, tương đương EPS FW 2024 = 1.334 đồng/cổ phiếu, PE FW 2024 = 16 lần.
Năm 2025, BSC dự báo ELC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 1.658 tỷ đồng (tăng 34% so với năm ngoái) và 143 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), tương đương EPS FW 2025 = 1.740 đồng/cổ phiếu, P/E FW 2025 = 13 lần.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 10/5
08:28' - 10/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: GMT, HPG và PVT.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 9/5
08:42' - 09/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: HTG, TNG và VNM.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
“Dấu ấn” cổ tức mùa đại hội 2025
11:47'
Mùa đại hội cổ đông năm nay chứng kiến một loạt doanh nghiệp không chỉ thực hiện cam kết chia cổ tức sau nhiều lần trì hoãn, mà còn mạnh tay tăng tỷ lệ cổ tức, tạo dấu ấn đáng kể so với năm trước.
-
Chứng khoán
Lực đỡ quan trọng cho thị trường chứng khoán trong ngắn hạn
10:05'
Hệ thống KRX chính thức được triển khai vào ngày 5/5 sẽ mang tới nhiều kỳ vọng mới cho thị trường, mở ra dư địa để phát triển các sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
-
Chứng khoán
Sẵn sàng cho ngày Go-live hệ thống mới thị trường chứng khoán
16:23' - 26/04/2025
Sau hơn 12 năm chuẩn bị, dự án hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) sẽ chính thức được đưa vào vận hành trong ngày 5/5/2025.
-
Chứng khoán
Tìm cơ hội đầu tư trong bối cảnh chứng khoán nhiều biến động
16:06' - 26/04/2025
Chứng khoán tháng 4 biến động mạnh phần lớn do ảnh hưởng bởi thuế quan. Thị trường giảm rất mạnh và hồi phục cũng rất nhanh, vừa là rủi ro, nhưng cũng là cơ hội lớn.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi ấn tượng
14:57' - 26/04/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần qua với đà phục hồi ấn tượng, khi giới đầu tư bám sát các tín hiệu trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
-
Chứng khoán
PVCFC nâng cấp Trung tâm dữ liệu, tăng tốc chuyển đổi số toàn diện
08:00' - 26/04/2025
Việc đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu hiện đại sẽ giúp PVCFC duy trì sự ổn định và nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đầy biến động.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index tiến sát mốc 1.230 điểm
16:30' - 25/04/2025
Dòng tiền trong phiên chiều 25/4 chảy mạnh vào thị trường, tập trung tại các mã cổ phiếu đầu ngành đã giúp VN-Index tiến sát mốc 1.230 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 25/4
16:13' - 25/04/2025
Đà tăng trên thị trường châu Á đến từ việc thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp ...
-
Chứng khoán
Cổ phiếu ngành tiêu dùng đồng loạt tăng
12:16' - 25/04/2025
Trong bối cảnh thị trưởng diễn biến không mấy khả quan, nhóm cổ phiếu tiêu dùng trở nên nổi bật hơn cả.