Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 14/2

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời ELC vì cổ phiếu chạm mục tiêu; chốt lời CTG vì động lượng tăng yếu đi chưa vượt được đỉnh.

ELC, CTG, HDB và MWG là các mã cổ phiếu được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh minh họa: TTXVN

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDB. Theo đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HDB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2024 đạt 4,1 nghìn tỷ (giảm 7,1% so với cùng kỳ), đưa lũy kế cả năm 2024 đạt 16,7 nghìn tỷ đồng (tăng 29% so với năm trước), hoàn thành lần lượt 103% dự báo của BSC và 105% kế hoạch của ngân hàng.

Các cấu phần thu nhập tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên chi phí dự phòng gia tăng trong quý (tăng 47%) và mức nền lợi nhuận cao cùng kỳ khiến đà tăng trưởng quý IV/2024 suy giảm.

Lợi nhuận trước thuế tại HDSaison ước tính đạt khoảng 103 tỷ đồng trong quý (giảm 60%) chủ yếu do áp lực trích lập dự phòng, lũy kế cả năm đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng (tăng 53%) và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả lợi nhuận 2024 của HDB tương đối phù hợp với những nhận định được ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ trước đó về việc hoàn thành vượt kế hoạch. Điều này mở ra khả năng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2025 của ngân hàng có thể sẽ còn cao hơn mốc 20 nghìn tỷ (tăng 20%) đặt ra trước đó. Trong bối cảnh giá cổ phiếu đã giảm khoảng 8% từ đỉnh trong hơn 1 tháng qua, HDB đang được giao dịch tại P/B TTM = 1,5x, thấp hơn so với trung bình lịch sử = 1,6x. BSC hiện đưa ra khuyến nghị mua cho HDB với giá mục tiêu gần nhất là 28.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG. Theo đó, VCI điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu và giữ nguyên khuyến nghị mua đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG).

Mức giảm đối với giá mục tiêu đến từ mức giảm 9% của chúng tôi đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-28 của mảng ICT (công nghệ thông tin) của MWG. Điều này do chúng tôi tăng 140 điểm cơ bản đối với dự báo tỷ lệ chi phí quản lý (G&A)/doanh thu giai đoạn 2025-2026 của MWG lên mức 2%, tương đương với mức trung bình của giai đoạn 2018-2021, nhằm phản ánh khoản chi phí quản lý nhân sự trong năm 2024. Sau giai đoạn kiểm soát chi phí từ năm 2022-2023, MWG đã phục hồi và tăng chi phí quản lý nhân sự của công ty vào năm 2024.

VCI điều chỉnh giảm 11% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2025 và 2026, do công ty chứng khoán này giảm 13% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng ICT trong 2 năm trên.