Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 24/5
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư mua GIL vì cổ phiếu có tín hiệu tích lũy tốt.
GIL, PVT, PVB là những mã cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVT của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 34.300 đồng/cổ phiếu (tăng 18% so với giá đóng cửa tại ngày 22/05/2024) với EV/EBITDA mục tiêu bằng 4,8 lần – cao hơn so với trung vị giai đoạn tương tự năm 2022 - 2023 là = 3,9x lần và cao hơn so với trung vị ngành hiện tại = 3,0x lần.
PVT với vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải dầu, có mức tăng trưởng nổi bật so với các doanh nghiệp cùng ngành với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số dự phóng lần lượt tăng 32% và tăng 26%. Theo quan điểm của BSC, PVT xứng đáng được định giá cao hơn so với ngành và với quá khứ bình quân giai đoạn có đặc điểm hoạt động tương tự.
Lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số tăng trưởng mạnh mẽ 26% so với các doanh nghiệp cùng ngành, chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng vận tải.
Cụ thể, giá cước cho thuê định hạn (TC) đối với nhóm tàu dầu thô và dầu thành phẩm đi ngang trên mức nền cao của năm 2023 nhờ mất cân bằng giữa cung – cầu tàu dầu và tăng nhu cầu tấn dặm do xung đột địa chính trị.
Giá cước TC đối với tàu hóa chất không biến động nhiều nhờ nhu cầu tương đối ổn định. Đóng góp tích cực nhờ gia tăng +20% công suất đội tàu trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Năm 2024, BSC dự phóng PVT ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 12.584 tỷ đồng (tăng 32% so với năm ngoái) và 1.225 tỷ đồng (tăng 26%), tương đương EPS là 3.235 đồng/cổ phiếu, P/E FW 2024 là 9.0. Dự báo chủ yếu dựa trên những giả định sau:
Doanh thu thuần 2024 được dẫn dắt bởi mảng vận tải tăng 39%. Chủ yếu nhờ đóng góp của 8 tàu mua mới từ nửa cuối 2023 và quý I/2024 giúp công suất đội tàu tăng 20%.
Biên gộp cải thiện 1.1bsp nhờ giá cước cao giúp bù đắp được chi phí hoạt động từ hoạt động đầu tư tàu mới và chi phí OPEX/tàu giảm khi số lượng tàu tăng.
Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 26% chủ yếu đến từ đóng góp của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
BSC cũng đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVB của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu lần đầu là 38.700 đồng/cổ phiếu (tăng 28% so với giá đóng cửa ngày 22/05/2024) dựa trên phương pháp P/E).
BSC cho rằng PVB là cổ phiếu tiềm năng với kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phát trong năm giai đoạn 2024 – 2026 trong khi tình hình tài chính lành mạnh (22% tài sản là tiền và tương đương tiền, gần như không nợ vay ngân hàng).
BSC kỳ vọng 2024F doanh thu thuần của PVB đạt 210 tỷ đồng (giảm 14% so với năm ngoái), và lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng (tăng trưởng 612%), EPS FW = 1.054 đồng/cổ phiếu.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 23/5
08:52' - 23/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: TCB, DGC và NLG.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 22/5
08:57' - 22/05/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: DRI, BID, MWG.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Nhiều nhóm cổ phiếu tăng 20-30%, nhà đầu tư đua nhau chốt lãi
08:34' - 16/06/2024
Đà giảm lần này có thể đến từ động thái chốt lời của nhà đầu tư, khi nhiều cổ phiếu đã khi nhận mức tăng mạnh 20 - 30% chỉ trong thời gian ngắn như nhóm cổ phiếu cảng, vận tải biến, công nghệ…
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
07:55' - 16/06/2024
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 17/6, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 17-21/6): HEC trả cao nhất 45%
07:53' - 16/06/2024
Trong tuần tới từ ngày 17-21/6, có 31 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là HEC với tỷ lệ 45%, trả thấp nhất là VTE với 0,68%.
-
Chứng khoán
Các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục trong tuần qua
10:21' - 15/06/2024
Các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục trong tuần qua. Chỉ số tổng hợp S&P 500 kết thúc bốn phiên lập kỷ lục liên tiếp, nhưng vẫn tăng hơn 1% trong cả tuần.
-
Chứng khoán
VN-Index lùi sâu dưới mốc 1.300 điểm
15:40' - 14/06/2024
Áp lực bán dâng cao vào cuối phiên giao dịch khiến chỉ số lao dốc không phanh đến hết phiên giao dịch, VN-Index tuột mốc 1.300 điểm.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 14/6
09:06' - 14/06/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: CNG, REE, DCM.
-
Chứng khoán
Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục, chứng khoán châu Âu chịu sức ép từ bất ổn chính trị
08:30' - 14/06/2024
Chứng khoán Âu-Mỹ có phần ngược chiều vào phiên 13/6, khi giới giao dịch phản ứng với nguy cơ bất ổn chính trị ở châu Âu và kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Dòng tiền lớn vào thị trường, VN - Index giữ được mốc 1.300 điểm
16:02' - 13/06/2024
Dù khối ngoại tiếp tục mạch bán ròng phiên thứ 15 liên tiếp, nhưng VN-Index vẫn giữ được mốc 1.300 điểm khi chốt phiên.
-
Chứng khoán
Fed giữ nguyên lãi suất, chứng khoán đầu phiên 13/6 tăng cùng chiều thế giới
09:53' - 13/06/2024
Sau khi vượt mốc 1.300 điểm ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng nay (13/6) trong sắc xanh và các chỉ số tiếp tục đi lên.