Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 5/10
Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 105.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 1 năm, tăng trưởng 30% từ thị giá hiện tại.
Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận duy trì ở mức cao trong 8 tháng đầu năm và sự phục hồi của thị trường Nhật Bản và thị trường trong nước ở nhóm Chính phủ, Agriseco Research đánh giá FPT sẽ hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 ở cả 3 mảng kinh doanh cốt lõi.
Hiện nay FPT đang tăng trưởng tốt đúng như kỳ vọng của Agriseco Research, tuy nhiên trong bối cảnh lãi suất thị trường đang có xu hướng tăng lên, chúng tôi hạ giá mục tiêu trong 1 năm tới xuống mức 105.000đ/cp.
Trong dài hạn, Agriseco Research vẫn đánh giá cao tiềm năng của FPT và kỳ vọng mức sinh lời hàng năm khi nắm giữ đạt trên 20%/năm. FPT hiện đang được giao dịch ở mức P/Ef 2022 ở mức 15,4x, ngang trung bình giai đoạn 2019 - 2021.
Riêng mảng công nghệ, Agriseco Research dự báo các tháng cuối năm sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh trên 20% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng trưởng doanh thu ký mới từ các thị trường quốc tế như Mỹ, APAC và sự phục hồi mạnh của Nhật Bản khi ký kết hợp tác phát triển với các tập đoàn công nghệ lớn của Singapore và Nhật Bản như NCS và so với cùng kỳ.
Mảng công nghệ thông tin trong nước dự kiến tăng hơn 20% nhờ các khoản hợp đồng blacklog 5.000 tỷ đồng. Mảng chuyển đổi số tăng tốc với đà tăng 40% yoy chủ yếu từ mảng Cloud, AI, Blockchain.
Đối với mảng Viễn thông giúp cải thiện lợi nhuận của FPT. Doanh thu tăng 17% nhưng lợi nhuận tăng 21% nhờ cải thiện từ mảng PayTV. Kỳ vọng mảng viễn thông doanh thu tăng 16% yoy nhờ số lượng người đăng ký thuê bao Internet băng thông rộng tăng 15%/năm và FPT duy trì thị phần trong top 3. Bên cạnh đó, tăng trưởng từ mảng Data center và mảng truyền hình sẽ là động lực trong tương lai của FPT. Lợi nhuận trước thuế được cải thiện nhờ mảng Pay TV tăng tốt.
Công ty Chứng khoán Tiên Phong sử dụng phương pháp so sánh P/B và phương pháp giá trị thặng dư (RI) đưa ra ước tính giá mục tiêu cho MBB là 32.700 đồng/cổ phiếu.
Theo TPS, năm 2022, dự kiến tổng thu nhập hoạt động ước đạt 43.412 tỷ đồng (tăng 17,5% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 16.736 tỷ đồng (tăng 26,6%). Kết quả kinh doanh đạt được nhờ vào kỳ vọng mức tăng trưởng tín dụng cao 20,6% so với thời điểm đầu năm, NIM kì duy trì ở mức cao và mức trích lập dự phòng không tăng mạnh so với cùng kỳ.
Trước đó, MBB công bố lợi nhuận sau thuế quý II/2022 và nửa đầu năm 2022 lần lượt đạt 4.794 tỷ đồng (tăng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 9.520 tỷ đồng (tăng trưởng 48,8%) nhờ tăng trưởng hoạt động tín dụng cao và chi phí dự phòng giảm.
TPS cũng cảnh báo diễn biến bất lợi của lãi suất và chất lượng tài sản suy giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngân hàng nhận sáp nhập với 1 ngân hàng 0 đồng, có thể làm giảm hiệu quả hoạt động trong ngắn hạn.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) đưa ra khuyến nghị mua với mã cổ phiếu QNS với giá mục tiêu là 56.800 đồng, tương đương mức tăng trưởng 22% so với giá đóng cửa ngày 23/9/2022, theo phương pháp DCF với WACC =10%.
Phương pháp định giá dựa trên triển vọng tích cực của ngành đường; giá nguyên vật liệu hạ nhiệt và cơ cấu tài chính lành mạnh.
Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ quý II/2022 nhờ giá đường nội địa được hỗ trợ từ quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 và mảng sữa đậu nành: đã tăng giá bán trong quý I/2022 và giá nguyên vật liệu có xu hướng giảm. Cơ cấu tài chính lành mạnh, cổ tức ổn định từ 4%-5%/năm.
Cụ thể, giá đường nội địa được hỗ trợ nhờ quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ 5 nước Asian.
Nhà đầu tư chiến lược và Chủ tịch Hội đồng quản trị tăng tỷ lệ sở hữu. Ngoài ra, tiềm năng đến từ việc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp lớn.
Song song đó, doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro biến động giá đường thế giới và sản lượng đường nhập lậu tăng sau quyết định 1514/QĐBCT, cũng như biến động giá nguyên vật liệu đầu do bất ổn chính trị trên thế giới./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chiều 4/10, chứng khoán châu Á đi lên
17:31' - 04/10/2022
Trong phiên giao dịch chiều 4/10, thị trường chứng khoán châu Á đi lên, trong khi đồng USD suy yếu sau khi số liệu yếu kém về kinh tế Mỹ.
-
Chứng khoán
Chỉ số chứng khoán Việt Nam đang lùi dần về vùng trước đại dịch COVID-19
16:05' - 04/10/2022
Trong bối cảnh chưa có thêm thông tin vĩ mô tích cực hỗ trợ, thị trường chứng khoán liên tiếp giảm sâu cùng với thanh khoản thấp và khối ngoại bán ròng mạnh.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 4/10
08:45' - 04/10/2022
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: BVH và TNG.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán tăng lên mốc cao nhất 21 tháng
16:02' - 28/03/2024
Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Sắc xanh được duy trì suốt phiên giao dịch nhờ dòng tiền lớn hàng tỷ USD liên tiếp được đẩy vào các dòng cổ phiếu.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn trong danh sách chờ nâng hạng
13:53' - 28/03/2024
Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường với việc giữ nguyên Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2.
-
Chứng khoán
VNDIRECT dự kiến thông luồng giao dịch với các Sở giao dịch trong ngày 28/3
10:25' - 28/03/2024
Sau khi khôi phục hoàn toàn dữ liệu lớn với thông tin của khách hàng được đảm bảo kể từ ngày 27/3, VNDIRECT dự kiến sẽ tiếp tục thông luồng giao dịch với các Sở giao dịch trong ngày hôm nay.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 28/3
08:24' - 28/03/2024
Ngày 28/3, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm các cổ phiếu PC1, ACB, MWG.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ và châu Âu ghi nhận thêm những kỷ lục mới
07:57' - 28/03/2024
Chứng khoán Âu – Mỹ hầu hết đều tăng điểm phiên 27/3 và đạt những kỷ lục mới, một phần do hoạt động mua vào của các quỹ đầu tư.
-
Chứng khoán
VNDirect đang dự thảo các chính sách mới để “bù đắp” cho nhà đầu tư
23:48' - 27/03/2024
Song song với việc khắc phục sự cố công nghệ, VNDirect cũng đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp với những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch.
-
Chứng khoán
Kết luận của Thủ tướng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán
19:56' - 27/03/2024
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 122/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024.
-
Chứng khoán
Lộ trình khôi phục hệ thống 4 giai đoạn, VNDirect đã xong giai đoạn 1
16:00' - 27/03/2024
Chiều 27/3, VNDirect thông báo sẽ triển khai lộ trình mở lại hệ thống theo 4 giai đoạn và hiện đã xong giai đoạn 1.
-
Chứng khoán
Sự cố VNDirect: Cần xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư
15:16' - 27/03/2024
Chuyên gia VAFI kiến nghị thành lập quỹ đền bù những rủi ro khách quan cho nhà đầu tư chứng khoán bằng cách trích một phần từ phí môi giới.