Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 26/9

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời NT2 vì cổ phiếu hướng đến vùng mục tiêu; mua YEG vì cổ phiếu duy trì vùng vận động tốt.

 NT2, YEG và CTD là những mã cổ phiếu được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTD. CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 24.867/454 tỷ đồng (tăng 18%/47% so với cùng kỳ).

Kết quả trên được hỗ trợ nhờ hoàn nhập 160 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ xấu liên quan tới công ty Saigon Glory trong quý IV năm 2025. Biên lãi gộp của Công ty Cổ phần Coteccons trong năm tài chính 2025 đạt 3,1%, thấp hơn so với kế hoạch ban đầu do (1) chi phí nguyên vật liệu tăng trong nửa đầu năm 2025 … tái cơ cấu Unicons.

Ban lãnh đạo chia sẻ ước tính hợp đồng tồn đọng cuối quý I năm 2026 đạt 45.000 - 50.000 tỷ đồng, đóng góp lớn từ mảng hạ tầng. Tỷ trọng hợp đồng tồn đọng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đạt lần lượt 65%, 25% và 10%. Chúng tôi kỳ vọng hợp đồng tồn đọng sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới nhờ thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tăng trưởng trong năm 2026 – 2027. Đồng thời, Công ty Cổ phần Coteccons có thể gia tăng khối lượng công việc trong mảng đầu tư công, phù hợp với định hướng thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ trong trung hạn. Công ty Chứng khoán KB Việt Nam ước tính doanh thu của Công ty Cổ phần Coteccons đạt 29.760 tỷ đồng và 32.480 tỷ đồng trong năm tài chính 2026 và năm tài chính 2027.

Ban lãnh đạo xác định mục tiêu hàng đầu trong thời gian tới là tối ưu biên lợi nhuận khi quy mô doanh thu được củng cố bởi vị thế dẫn đầu và chiến lược đa dạng hóa. Trong đó, Công ty Cổ phần Coteccons sẽ tập trung tối ưu chuỗi cung ứng để giảm thiểu tác động từ biến động nguyên vật liệu. Đồng thời, việc tái cấu trúc Công ty Unicons được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận trong thời gian tới.

Chúng tôi xác định giá trị hợp lý của Công ty Cổ phần Coteccons ở mức 99.000 đồng trên mỗi cổ phiếu, tương ứng với mức tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 20% so với giá đóng cửa ngày 25 tháng 9 năm 2025.