Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 7/3

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư giữ GAS vì cổ phiếu có xu hướng phục hồi tiếp diễn; bán CEO vì cổ phiếu có tín hiệu yếu hơn kỳ vọng.

GAS, CEO, KDH, CTG được khuyến nghị nên quan tâm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh minh họa: TTXVN

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và tăng 10% giá mục tiêu lên 40.000 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ mục tiêu P/B cao hơn cho dự án Phong Phú 2 (Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) và Bình Trưng Đông thành phố Thủ Đức, (Tp. Hồ Chí Minh) do các dự án này đều được dự kiến triển khai trong trung hạn và có tiến độ giải phóng mặt bằng tích cực.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 43% so với cùng kỳ năm trước đạt 1.000 tỷ đồng trong năm 2024, chủ yếu nhờ bàn giao tại dự án The Privia (quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) tổng cộng khoảng 1.040 căn hộ cao tầng, đã bán trước 100% tính đến tháng 2/2024, cả 3 lô đã được cất nóc hoàn toàn vào tháng 1/2024), bên cạnh việc bàn giao các căn còn lại tại Classia (tổng cộng xấp xỉ 180 căn); 95% đã bán trước và 90% đã bàn giao tính đến cuối năm 2023).

VCSC cũng tăng 11,3% giá mục tiêu cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (mã cổ phiếu CTG) lên 39.300 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan do giá cổ phiếu đã tăng xấp xỉ 34% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu đến từ việc tăng 8,7% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 (tăng tương ứng 7,6%/8,3%/5,7%/11,1%/10,0% cho năm 2024/2025/2026/2027/2028) và tăng P/B mục tiêu từ 1,3 lần lên 1,4 lần.

Dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 cao hơn của VCSC đến từ dự báo thu nhập lãi ròng (NII) tăng 5,0% sau khi VCSC điều chỉnh tăng giả định tăng trưởng tín dụng từ xấp xỉ 10% lên xấp xỉ 11%; dự báo thu nhập phí ròng (NFI) tăng 1,7% và dự báo chi phí từ hoạt động kinh doanh (OPEX) giảm 4,8%. Những khoản mục này bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo chi phí dự phòng tăng 8,6%. Giả định trung bình của VCSC cho chi phí tín dụng giai đoạn 2024-2028 vẫn tương đối giữ nguyên ở mức xấp xỉ 1,5%.